Detail Faktury vydané

Každá faktura vydaná v systému nese souhrn informací a nastavení, které jsou dostupné v detailu faktury, kde je možné hodnoty zapsat nebo upravit. Pro vytvoření nové faktury můžete do levého menu vyvést odkaz na formulář invoice_issued_detail.aspx nebo přes formulář přehledu faktur vydaných invoice_issued_list.aspx, kde naleznete volbu Nový záznam. Faktury je možné generovat z šablon pro periodickou fakturaci.

Detail faktury je rozdělen do sekcí Fakturační údaje, Kategorizace, Zákazník, Návazné doklady, Odeslané e-maily, Položky dokladu, Rozúčtování a Přílohy.

Fakturační údaje

• Agenda – Výběr agendy, podle které se bude faktura řídit
• Číslo dokladu – Číslo faktury vydané, je přidělováno systém dle nastavené číselné řady
• Typ dokladu – Možnost výběru typu dokladu z číselníku typu dokladů
• Entita - Výběr interní entity, která doklad vystavuje
• DIČ – Doplní se automaticky v návaznosti na zvolenou entitu (Nastavení DIČ se provádí v detailu Partnera > sekce Registrace DPH)
• Měna – Výběr z číselníku měn. Defaultně se vyplní měna v návaznosti na zvolenou entitu nebo zákazníka (Nastavení měny se provádí v detailu Partnera – sekce Fakturace > Výchozí měna)
• Způsob úhrady – Výběr z číselníku Typy úhrad. Defaultně se vyplní typ úhrady Převodem
• Bankovní účet – Výběr ze seznamu čísel účtu vybrané entity (Nastavení účtů se provádí v detailu Partnera – sekce Bankovní účty)
• Poznámka – Textové pole pro zápis poznámky. Poznámka není zobrazena v tiskovém reportu Faktury vydané
• Text dokladu – Textové pole pro vložení popisu faktury vydané. Text dokladu je zobrazen v tiskovém reportu Faktury vydané
• Vystaveno – Datum vystavení dokladu. Předvyplněno aktuální datum (datum založení faktury vydané)
• DUZP – Datum zdanitelného plnění dokladu. Předvyplněno aktuální datum (datum založení faktury vydané)
• Účetní případ – Datum účetního případu. Předvyplněno aktuální datum (datum založení faktury vydané)
• Splatnost – Datum splatnosti dokladu. Je dopočítáno systémem po výběru Zákazníka jako datum vystavení + počet dní splatnosti z detailu Zákazníka (Detail partnera> Fakturace> Splatnost), případně dle zvolené smlouvy (Detail smlouvy> Splatnost)
• Var. symbol – Textové pole pro uvedení variabilního symbolu. Je doplněno systémem dle čísla dokladu (Čísla faktury: FV0001> VS: 0001)
• Konst. symbol – Textové pole pro uvedení konstantního symbolu
• Spec. symbol – Textové pole pro uvedení specifického symbolu
• Objednávka č.: – Textové pole pro uvedení čísla objednávky, na základě které je faktura vystavena
• Předkontace – Výběr z číselníku Předkontace
• Členění DPH – Výběr z číselníku Skupiny DPH

Kategorizace

• Smlouva – Možnost výběru smlouvy, na základě které je faktura vystavena. V případě, že má smlouva vyplněna Partnera a Splatnost, jsou tyto údaje použity v daném dokladu. V případě, že je ve faktuře vydané Zákazník již vyplněn, omezuje se výčet smluv dle zvoleného zákazníka
• Středisko – Možnost výběru z číselníku středisek
• Zakázka – Možnost výběru z číselníku zakázek
• Produkt – Možnost výběr z číselníku produktů
• Činnost – Možnost výběru z číselníku činností
• Objekt – Možnost výběru ze seznamu objektů

Zákazník

Sekce pro výběr zákazníka na faktuře. Zákazníka vybíráte z číselníku partnerů. Číselník si můžete otevřít přes tlačítko Vyhledat dodavatele. Pokud chcete vytvořit nového partnera je nutné si otevřít přehled partnerů přes tlačítko Vyhledat a v daném přehledu naleznete nahoře tlačítko Nový záznam, přes který můžete vytvořit nového partnera. Přes tlačítko Editovat otevřete detail vybraného partnera a můžete editovat jeho parametry.

Pole IČO, DIČ, Adresa sídla, Korespondenční adresa, Bankovní účet (v případě typu dokladu Opravný daňový doklad), Poznámka k fakturaci, Způsob odeslání, Komunikační jazyk se vyplňují podle zvoleného partnera.

Návazné doklady

Tato sekce slouží k provázání dokladů mezi sebou. Volbou +Faktura připojíte do stávající faktury jiný doklad ze systému (Vhodné využít například k provázání faktury a opravného daňového dokladu).

Workflow

V sekci je zobrazené workflow a možnost práce s ním. Jsou zde zapsané jednotlivé stavy, kterými již faktura prošla; uživatel, který daný stav zadal nebo uživatel, který je řešitelem daného stavu workflow; časový záznam, kdy byl stav workflow zapsán; případně poznámka od uživatele k danému stavu workflow. Jsou zde i tlačítka následných stavů workflow a pole pro zapsaní poznámky. Samotné workflow se řídí dle svého nastavení. Zobrazení dostupných stavů má opět vazbu na samotné nastavení workflow a na nastavení povolení na stavy workflow u uživatelů.

Odeslané emaily

Sekce je dostupná pouze u již uložených faktur v aplikaci. V sekci naleznete emailovou komunikaci, která je navázaná k dané faktuře v systému. Možnost odesílat emaily z detailu faktury je vázáno na nastavení povolených akcí u agendy a nastavení oprávnění uživatelů. Emailovou komunikaci není možné z detailu faktury smazat nebo odebrat. Novou komunikaci je možné začít přes volbu Odeslat email kterou naleznete v Záhlaví dokladu.

Položky dokladu a rekapitulace

V sekci můžete zadat položky faktury. Položka může mít atributy:

• PN – Part number nebo-li kód položky
• Název – Název položky
• Množství – Číselná hodnota množství dané položky
• MJ – Množstevní jednotka dané položky
• DPH – Výběr sazeb DPH dané položky
• Cena/MJ bez DPH – Cena položky za vybranou množstevní jednotku, například cena za kus nebo cena za litr
• Cena/MJ s DPH - Cena položky za vybranou množstevní jednotku včetně DPH (V případě, že je zákazník/entita plátce DPH)
• Celkem bez DPH – Cena položky celkem počítá se jako Cena bez DPH/MJ krát Množství
• Celkem s DPH – Cena položky celkem počítá se jako Cena s DPH/MJ krát Množství
• Volba Plus – Volba vytvoří nový řádek položky
• Volba Koš – Volba odstraní přiřazený řádek položky
• Vpravo nahoře naleznete volbu Vypnout automatické počítaní. Tato volba vypne automatické výpočty u položek (např. výpočet ceny s DPH)

Pod položkami naleznete souhrnné informace o celkové ceně faktury vydané.

• Celkem bez DPH – Částka faktury vydané bez DPH
• DPH – Částka DPH
• Celkem s DPH – Částka faktury vydané vč. DPH
• Uhrazeno – Výše úhrady
• Zbývá uhradit – Zbývající částka faktury k úhradě, výpočet Celkem s DPH – Uhrazeno

Rozúčtování

V sekci naleznete možnost rozúčtovat položky faktury s atributy Předkontace, Středisko, Zakázka, Činnost, Produkt a Uživatelské atributy (typu Dimenze). Nastavení rozúčtování naleznete v nastavení agendy.
Rozúčtování může probíhat 2 způsoby a to: procentuálně anebo dle množství. Nový řádek do rozúčtování lze přidat přes ikonu položkového seznamu u hlavní položky (vedle sloupce Podíl/Množství).

Přílohy

Přes volbu Přidat přílohu můžete přidat dokument k dokladu.

Přílohy se dají otevřít přímo v prohlížeči, dvojklikem na název souboru. V okně naleznete možnosti pro práci s dokumentem jako je přiblížení a oddálení nebo otočení dokumentu, případně volby pro stažení a tisk daného dokumentu.

Přes volbu Lupa se otevře okno se základními informacemi o dané příloze jako například záznam o uživateli a času kým a kdy byla příloha zapsána.

Přes volbu Křížek můžete dokument z faktury smazat.

Možnost přidání a smazání příloh ve faktuře je řízena na základě nastavení oprávnění a povolených akcí v nastavení agendy.

Záhlaví

V horní části detailu faktury naleznete volby Křížek, Uložit změny, Smazat doklad, Odeslat email a Tisk faktury.

• Křížek – Zavře okno detailu dané faktury bez uložení změn v detailu
• Uložit změny – Volba uloží všechny provedené změny v daném dokladu
• Smazat doklad – Volba odstraní doklad ze systému. Volba je navázána na oprávnění a nastavení povolených akcí v agendě
• Tisk faktury – Stáhne tiskový report faktury vydané ve formátu .pdf
• Odeslat email – Volba otevře okno pro odeslání emailu z daného dokladu. Volba je navázána na oprávnění a nastavení povolených akci v agendě