--- title: "Periodická fakturace" slug: "periodicka-fakturace" updated: 2023-07-14T14:38:21Z published: 2023-07-14T14:38:21Z canonical: "docs.insio.cz/periodicka-fakturace" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Detail podkladu k fakturaci (šablony) Pro vytvoření nové šablony můžete do levého menu vyvést odkaz na formulář **invoice_template_detail.aspx** nebo přes formulář přehledu Šablony periodických faktur **invoice_template_list.aspx**, kde naleznete volbu **Nová šablona**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane26.PNG) Detail podkladu je rozdělen do sekcí **Zákazník, Fakturační údaje, Nastavení, Kategorizace, Položky dokladu, Rozúčtování, Vystavené faktury, Nápověda.** ### Zákazník ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane27.PNG) - **Zákazník** – Výběr zákazníka, kterému je faktura vystavována. Výběr z číselníku partnerů, filtrace na skupinu „Odběratel“ - **Smlouva** – Výběr smlouvy, na základě které je faktura vystavována. Výběr z přehledu smluv, předfiltrace smluv dle zvoleného zákazníka - **Místa plnění** – Výběr z číselníku zemí. Doplní se dle zvoleného zákazníka - **Korespondenční adresa** – Výběr ze seznamu adres evidovaných u vybraného zákazníka - **Poznámka** – Textové pole pro zapsání interní poznámky ### Fakturační údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane28.PNG) - **Agenda** – Výběr ze seznamu agend modulu Faktury vydané. - **Entita** – Výběr ze seznamu entit. Pod touto entitou bude faktura vydaná vystavena. - **Typ dokladu** – Výběr z číselníku typů dokladů. - **Bankovní účet** – Výběr ze seznamu bankovních účtů dle vybrané entity. - **Způsob úhrady** – Výběr z číselníku typů úhrad. - **Druh DPH** – Výběr z číselníku Skupiny DPH. - **Měna** – Výběr z číselníku měn. Defaultně se vyplní měna v návaznosti na zvolenou entitu. - **Splatnost** – Pole pro zápis počtu dní splatnosti. - **Text v hlavičce faktury** – Textové pole pro vložení popisu faktury vydané. Text dokladu je zobrazen v tiskovém reportu Faktury vydané. ### Nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane29.PNG) - **Interval** – Definice intervalu pro generování faktur vydaných. Pole pro zapsání číselné hodnoty a výběrový seznam s frekvencí (týden, měsíc, kvartál, rok, bez intervalu, jednorázová fakturace) - **Datum příští fakturace** – Pole pro zapsání data termínu příští fakturace, po vystavení první faktury se automaticky aktualizuje dle nastaveného intervalu - **Faktury vystavovat k poslednímu dni v měsíci** – Tato volba slouží pro úpravu data vystavení vygenerovaných faktur. Datum vystavení ve výchozím stavu odpovídá datu, kdy fakturu vygenerujete. V případě použití této volby datum vystavení odpovídá poslednímu dni v měsíci dle fakturačního období - **Fakturační období** – Pole pro zapsání data fakturačního období - **Fakturaci ukončit** – Možnost definovat, kdy má být ukončeno generování faktur z podkladu. Výběrový seznam s volbami: Neukončovat, Dle počtu vydaných dokladů (Zobrazí dodatečnou volbu: Počet vystavení), Dle zadaného data (Zobrazí dodatečnou volbu: Fakturovat do) - **Datum zdanitelného plnění** – Možnost definovat, jaké datum zdanitelného plnění má být na faktuře vygenerováno. Výběrový seznam s volbami: Stejné, jako datum fakturačního období; Shodné s hodnotou Datum příští fakturace; Poslední den předcházející měsíce; První den fakturační období; Poslední den fakturačního období - **Způsob odeslání dokladu** – Možnost definovat, jakým způsobem má být faktura odesílána. Informativní charakter, zobrazováno dále v detailu faktury vydané. Výběrový seznam - **Podklad je aktivní** – Volba, zda je podklad aktivní. V případě, že podklad není aktivní, je v přehledu šablon označen kurzívou a není možné z něj generovat faktury vydané ### Kategorizace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane30.PNG) - **Zakázka** – Možnost výběru z číselníku zakázek - **Středisko** – Možnost výběru z číselníku středisek. Zobrazí se po výběru zakázky - **Produkt** – Možnost výběr z číselníku produktů - **Činnost** – Možnost výběru z číselníku činností - **Objekt** – Možnost výběru ze seznamu objektů ### Položky dokladu ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane31.PNG) V sekci můžete zadat položky podkladu. Položka může mít atributy: - **PN** – Part number nebo-li kód položky - **Název** – Název položky - **Množství**– Číselná hodnota množství dané položky - **MJ** – Množstevní jednotka dané položky - **DPH** – Výběr sazeb DPH dané položky - **Cena/MJ bez DPH** – Cena položky za vybranou množstevní jednotku, například cena za kus nebo cena za litr - **Cena/MJ s DPH** - Cena položky za vybranou množstevní jednotku včetně DPH (V případě, že je entita plátce DPH) - **Celkem bez DPH** – Cena položky celkem počítá se jako Cena/MJ krát Množství - **Celkem s DPH** – Cena položky celkem počítá se jako Cena/MJ krát Množství. Cena je uvedena včetně DPH (V případě, že je zákazník/entita plátce DPH) - **Volba Plus** – Volba vytvoří nový řádek položky - **Volba Koš** – Volba odstraní přiřazený řádek položky - **Volba Zámek** – Volba, která danou položku uzamkne. Uzamčenou položku není možné na faktuře vygenerované z daného podkladu editovat - **Volba vypnout automatické počítání** – Vypne automatický výpočet v položkách Pod položkami naleznete souhrnné informace o celkové ceně faktury vydané. - **Celkem bez DPH** – Částka faktury vydané bez DPH - **DPH** – Částka DPH - **Celkem s DPH** – Částka faktury vydané vč. DPH ### Rozúčtování ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane32.PNG) V sekci naleznete možnost rozúčtovat položky podkladu s atributy Předkontace, Středisko, Zakázka, Činnost, Produkt a Uživatelské atributy (typu Dimenze). Rozúčtování může probíhat dvěma způsoby a to: procentuálně anebo dle množství. Nový řádek do rozúčtování lze přidat přes ikonu položkového seznamu u hlavní položky (vedle sloupce Podíl/Množství). ### Vystavené faktury ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane33.PNG) V této sekci nalezneme seznam vśech faktur vydaných z dané šablony. ### Nápověda ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane34.PNG) V této sekci naleznete nápovědu k zástupným znakům, které je možné využít pro generování faktur. Následující atributy je možné použít jako zástupky v textu hlavičky faktury nebo v názvech položek dokladu. Při vygenerování skutečné faktury budou nahrazeny za skutečné aktuální hodnoty. ### Záhlaví ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane35.PNG) V horní části detailu faktury naleznete volby **Křížek, Uložit změny, Smazat doklad** a **Generovat novou fakturu**. - **Křížek** – Zavře okno detailu daného podkladu bez uložení změn v detailu. - **Uložit změny** – Volba uloží všechny provedené změny v daném podkladu. - **Smazat doklad** – Volba odstraní podklad ze systému. - **Generovat novou fakturu** – Volba vygeneruje novou fakturu dle nastavení daného podkladu.